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El CEO de JP Morgan elogió a Milei y destacó el rumbo económico de Argentina

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Dimon afirmó que el presidente tiene "convicciones muy sólidas" y resaltó la baja de la inflación, el orden fiscal y la apertura de los mercados de capitales.

El CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, elogió este martes al Presidente Javier Milei al asegurar que "tiene convicciones muy sólidas sobre cómo arreglar un país" y destacó las reformas económicas impulsadas por su Gobierno.

También repasó la historia económica argentina y señaló que el país llegó a tener un nivel de ingreso similar al de Francia a comienzos del siglo XX.

"En 1917 Argentina tenía el mismo PIB per cápita que Francia. Tenía recursos naturales increíbles, tanto agrícolas como minerales y de petróleo, y una población educada, con universidades y escuelas", sostuvo.

Sin embargo, advirtió que ese indicador representa "aproximadamente una décima parte" del francés.

Además, le destacó la "claridad regulatoria" por abrir los "mercados de capitales" y añadió que "es un milagro llevar la inflación de algo así como el 2% diario a cerca del 2% mensual".

Luego, remarcó que "ya no están monetizando la deuda. Están atrayendo inversión extranjera. El balance de reservas del banco central y las reservas de divisas están aumentando, y el déficit se redujo prácticamente a cero".

En ese marco, planteó que la experiencia argentina podría convertirse en un caso de referencia internacional.

"Me encantaría ver que esto pudiera ser un ejemplo para el mundo sobre cómo arreglar un país, con políticas que generen crecimiento real y reformas de mercado", señaló.

En ese sentido, destacó el crecimiento económico cercano al 5% registrado el último año, al que calificó como "casi inaudito".

Por último, Dimon subrayó la presencia de la entidad en el país, donde emplea a unos 5.000 trabajadores, y valoró el trabajo de Facundo Gómez Minujín, presidente de la filial local.

También recordó las operaciones de financiamiento realizadas con el Estado argentino por unos U$S2.000.000.000.

Riesgo país: perforó los 2.000 puntos por primera vez desde febrero y acumula caída de 25% en dos meses

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El índice medido por el JP Morgan había caído más de un 21% en junio y esta primera jornada de julio logró quebrar la barrera clave de los 2.000 puntos, algo que no sucedía desde finales de febrero.

El riesgo país bajó casi 2% hasta los 1.998 puntos. Como correlato los bonos en dólares volaron hasta 6,4%. De esta forma el índice medido por el JP Morgan perfora los 2.000 puntos por primera vez en cuatro meses.

Esto sucedió ante los avances del Gobierno nacional en el diálogo con el Fondo Monetario Internacional para ajustar metas y adelantar desembolsos para reforzar las golpeadas reservas del banco central.

Durante junio el riesgo país descendió 21,4% y si se considera su máximo en el año, 2.671 puntos, cayó 25% en 2 meses. Esta jornada el índice perdió 1,9% a 1.998 unidades, mínimo desde el 28 de febrero cuando cerró a 1.960 puntos básicos.

Este fuerte descenso del riesgo país se evidenció en la fuerte alza de los bonos en dólares durante el mes pasado, ya que se convirtieron en el activo más rentable de argentina. La deuda soberana en dólares registró subas de hasta 35,2% por parte del Bonar 2030. Seguido de cerca por: el Bonar 2029, +32,5%, el Bonar 2035, +31,9%, y el Global 2041, +28,6%. Cabe resaltar que estas subas fueron las más importantes desde que estos activos fueron creados.

"Los bonos en dólares desarrollaron un importante incremento a lo largo de la semana pasada, y de esta forma siguieron de buen desempeño durante la jornada. Al parecer, a partir del cierre de listas los analistas tienen la expectativa de llegar sin sobresaltos a las elecciones de primer término y asimismo poder mantener la buena sintonía en las negociaciones con el FMI en la próxima visita a Washington", indicó Fernando Staropoli, Ejecutivo de cuentas de Rava.

Cabe remarcar que la administración nacional, con el Ministro de Economía, Sergio Massa a la cabeza abonó el viernes un compromiso con el FMI por unos US$2.700 millones y se utilizaron los Derechos Especiales de Giro y yuanes. Esta semana, hay vencimientos por casi US$1.300 millones y durante julio habrá otros dos por unos u$s1.300 millones.

Duro diagnóstico de empresas de Estados Unidos sobre la economía argentina

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El presidente de Amcham y Senior Country Officer de JPMorgan, Facundo Gómez Minujín, afirmó hoy que la Argentina se enfrentará en los próximos meses a "una recesión con inflación", que será la décima crisis desde el regreso de la democracia.

El Presidente de Amcham y Senior Country Officer de JPMorgan, Facundo Gómez Minujín, afirmó hoy que la Argentina se enfrentará en los próximos meses a "una recesión con inflación", que será la décima crisis desde el regreso de la democracia.

"Una vez más comenzó una recesión para nuestra debilitada economía. Viviremos una recesión con inflación", sostuvo el empresario en la apertura del Amcham Summit 2023.

Minujín señaló que la economía de Argentina comenzó a debilitarse en el final de 2022 y que se profundizó en el primer trimestre del año.

"Argentina se encuentra en constante declive hace ya 70 años y claramente esa decadencia se ha ido acelerando. Argentina comenzó a sentir la desaceleración de su economía a fines de 2022, continuando el enfriamiento en el primer trimestre de este año, que nos lleva a anticipar de una nueva recesión para nuestras ya debilitadas finanzas; lamentablemente viviremos una recesión con inflación", afirmó el empresario.

"Creemos desde Amcham que estamos ante un año bisagra para el país, donde todos los argentinos tendremos la oportunidad de elegir a aquellos representantes que aseguren tener las herramientas idóneas para resolver nuestros problemas. No solo es un año bisagra, sino que estamos ante una nueva gran oportunidad. Esperemos, esta vez, no desaprovecharla", señaló.

Minujín consideró: "Si el país comienza a tener reglas claras y estables, se manifiesta un entorno ético y transparente, nosotros, como líderes activos del sector privado, debemos dejar las dudas e invertir para ser protagonistas de la Argentina que se viene".

El presidente de AmCham sostuvo: "Debemos asumir riesgos y mantenernos positivos en el pensamiento de que Argentina puede cambiar y va a mejorar".

"En la última década, no ha habido crecimiento del empleo en el sector privado ni crecimiento del volumen de exportaciones. Por el contrario, el gran empleador de la última década ha sido el Gobierno Nacional y los Gobiernos provinciales. Está también en nosotros revertir esta tendencia", exhortó.

Minujín afirmó: "Estamos convencidos en Amcham que una vez que se elimine el déficit fiscal, se le dé verdaderamente independencia al Banco Central y a su directorio, y se recorte el excesivo gasto del Estado el país comenzará a crecer de manera constante y beneficiosa para toda la población".

Golpe en bancos de Estados Unidos: Pacific Western Bank se hunde 50% tras anuncio de posible venta

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En un comunicado, PacWest dijo que no había experimentado ninguna salida inusual de depósitos desde que se anunció el lunes la venta de First Republic Bank a JPMorgan Chase & Co.

Las acciones de PacWest Bancorp se hunden 50% en el premarket de Wall Street después de que la entidad confirmara que contempla "opciones" sobre su futuro e incluso se deslizara la posibilidad de una venta.

El mercado está descontando que será el siguiente banco americano en caer, después de que First Republic Bank acabara en manos de JP Morgan hace unos días.

Otros pequeños bancos regionales americanos también están cayendo con fuerza en el "premarket". Por ejemplo, Western Alliance se desploma más del 22% y Comerica baja un 7%. El SPDR S&P Regional Banking ETF, que agrupa a la banca regional estadounidense, está marcando caídas del 4,3%.

¿Qué pasó con PacWest?

PacWest Bancorp dijo que estaba en conversaciones con posibles socios e inversores sobre opciones estratégicas después que las acciones del banco con sede en Los Ángeles y varios otros bancos regionales de Estados Unidos cayeran en medio de temores de un empeoramiento de la crisis bancaria.

En un comunicado, PacWest dijo que no había experimentado ninguna salida inusual de depósitos desde que se anunció el lunes la venta de First Republic Bank a JPMorgan Chase & Co.

La venta prevista de su cartera de 2.700 millones de dólares de préstamos de financiación a entidades bancarias seguía su curso y, una vez completada, aumentaría su ratio de capital de máxima calidad del 9,21% al 10% como mínimo, añadió el banco.

"De acuerdo con las prácticas habituales, la empresa y su consejo de administración revisan continuamente las opciones estratégicas", dijo PacWest.

"Recientemente, la compañía ha sido abordada por varios socios e inversores potenciales. Las conversaciones están en curso. La compañía continuará evaluando todas las opciones para maximizar el valor para los accionistas", añadió.

Reuters informó que PacWest estaba explorando opciones estratégicas, incluida una posible venta o ampliación de capital, después que una inyección de liquidez anunciada en marzo no lograra inspirar confianza en la alicaída cotización de sus acciones, citando a una persona familiarizada con el asunto.

El nerviosismo del sector llega tras un periodo de relativa calma y podría restringir la disponibilidad de crédito en todo Estados Unidos y perjudicar el crecimiento.

"La confianza en una institución financiera se construye durante décadas y se destruye en días. A medida que cae cada ficha de dominó, el siguiente banco más débil empieza a tambalearse", escribió en un tuit el multimillonario inversor Bill Ackman. Ackman Pidió a los reguladores que establezcan una garantía de depósitos amplia.

"Hasta que no se recompense a los inversores por apostar por un banco que tambalea, no habrá oferta, y la mejor venta es el último precio", escribió.

Las acciones de PacWest han perdido casi el 90% de su valor desde que comenzó la crisis bancaria regional el 8 de marzo. Otros bancos regionales, cuyas acciones han estado bajo presión esta semana.

JPMorgan advirtió que Rusia se encamina a un colapso económico

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La batería de sanciones que golpearon al Kremlin y a los oligarcas rusos será significativa para las finanzas del país, tras la invasión a Ucrania ordenada por Vladimir Putin.

Los analistas de JPMorgan Chase & Co. están empezando a tener en cuenta las crecientes interrupciones de las exportaciones rusas, ya que el último recuento del banco estadounidense sobre los daños causados por las sanciones muestra que el "colapso" de la economía podría ser comparable a las consecuencias del impago del país en 1998.

Ahora se espera que el desplome del producto interior bruto ruso se sitúe en torno al 11%, "en línea con la caída de la crisis de la deuda de 1998″, señalan los economistas de JPMorgan en una comunicación escrita hecha a los clientes. Las sanciones impuestas al banco central, junto con el corte del sistema de mensajería global SWIFT, crearon obstáculos para la capacidad de Rusia de vender petróleo y gas, según JPMorgan.

"Los ingresos por exportaciones de Rusia se verán interrumpidos, y las salidas de capital serán probablemente inmediatas a pesar de su gran superávit por cuenta corriente", dijeron. "Las importaciones y el PIB se desplomarán".

La invasión de Ucrania por parte del presidente Vladimir Putin ha desatado la incertidumbre en los mercados mundiales del petróleo, y los compradores se alejan de hacer negocios con Rusia mientras Estados Unidos y otros países tratan de aislarla de los mercados financieros. Los operadores están ofreciendo el crudo estrella de Rusia con un descuento récord en un intento de atraer compradores.

Las restricciones sin precedentes impuestas al Banco de Rusia han limitado su capacidad para defender el rublo, que ya ha perdido más de un 30% frente al dólar este año. En su lugar, los responsables políticos han duplicado con creces el tipo de interés clave hasta el 20% y han endurecido los controles de capital.

"La presión a la baja sobre el rublo y la fuga de capitales están empujando al banco central ruso a subir drásticamente los tipos e imponer controles de capital", señalan los analistas de JPMorgan. "Las sanciones socavan los dos pilares que promueven la estabilidad: la ‘fortaleza’ de las reservas de divisas del banco central y el superávit por cuenta corriente de Rusia".

Los ingresos procedentes del petróleo y el gas han supuesto un salvavidas en divisas para Rusia, ya que la venta y el transporte de energía escaparon en gran medida a las interrupciones directas. A principios de año, Rusia registraba un superávit mensual por cuenta corriente de unos 20.000 millones de dólares.