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La deuda en pesos creció casi un 10% en julio pero en moneda extranjera cayó U$S1.125

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El País Diario
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El stock de deuda pública en pesos alcanzó los $182.535.922 millones en el séptimo mes del año.

El stock de la deuda pública en pesos ascendió a $182.535.922 millones en julio, lo que representó un aumento de 9,6% con respecto al cierre de junio, mientras que la deuda en moneda extranjera disminuyó en U$S1.125 millones con respecto al mes previo, bajando a US$253.920 millones, según reveló la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Operaciones y perfil de vencimientos

  • Intereses: el Tesoro pagó $212.833 millones por intereses de deuda en pesos y el equivalente a U$S1.745 millones en moneda extranjera, U$S1.374 millones por bonares y globales.
  • Amortizaciones: se canceló capital por $27.905.148 millones y U$S4.818 millones. Se destacan las bajas por el canje de BONCER por LEFI por $20.276.961 millones, la primera amortización de AL30, GD30 y GE30 por u$s1.177 millones y la última del préstamo del FMI por el SBA por U$S647 millones.
  • Nuevo endeudamiento: el Tesoro obtuvo financiamiento en pesos por $36.936.018 millones, de los cuales $20.000.000 millones corresponden a LEFI, y en moneda extranjera por U$S3.185 millones.
  • Perfil: los servicios de deuda para el periodo de agosto a diciembre en moneda local se estiman en $32.273.034 millones y en moneda extranjera en U$S8.028 millones, de los cuales U$S4.504 millones corresponden a letras al Banco Central y organismos públicos.

Deuda en pesos

El stock de la deuda pagadera en pesos aumentó en julio $16.000.206 millones con respecto al nivel del cierre de junio.

Finalizado el mes, el capital adeudado por el Gobierno Nacional ascendió a $182.535.922 millones, compuesto por 62,8% de deuda en pesos ajustable por CER, 29,9% de deuda en pesos sin ajuste y 7,2% de denominada en dólares estadounidenses pero pagadera en pesos.

El estudio explicó que el incremento de la deuda en pesos fue por el efecto combinado del endeudamiento neto del periodo por $9.030.870 millones, los ajustes de valuación del capital por $5.715.913 millones, por el impacto del aumento del tipo de cambio en la deuda denominada en dólares estadounidenses pagadera en pesos y del índice de precios en la deuda en pesos ajustable por CER, y la capitalización de intereses de las LECAP por $1.253.423 millones.

Deuda en dólares

La deuda denominada y pagadera en moneda extranjera ascendió a fines de julio al equivalente a U$S253.920 millones, lo que implicó una disminución de U$S1.125 millones con respecto al cierre de junio.

Al respecto, el reporte detalló que dicho stock se compone en 39,2% por los bonos step up emitidos en el proceso de reestructuración de la deuda en moneda extranjera de 2020, 27,3% por letras intransferibles colocadas al Banco Central, 16,3% por los préstamos del Fondo Monetario Internacional por el programa de Facilidades Extendidas de 2022, 14,2% por préstamos de otros organismos internacionales de crédito y 3,3% por otras deudas.

La deuda pública aumentó más de 5.200 millones de dólares en febrero

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El País Diario
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Es un aumento de U$S5.265 millones frente a los US$381.272 millones de enero, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Finanzas.

En febrero el stock de deuda pública bruta ascendió a US$386.537 millones, por el ajuste de la deuda en pesos atada a la inflación, y pese a los pagos de deuda que se hicieron el mes pasado.

Es un aumento de U$S5.265 millones frente a los US$381.272 millones de enero, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Finanzas.

La variación se debe al aumento de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de US$14.012 millones, mientras se redujo en moneda extranjera en US$8.753 millones.

Del total, la deuda en pesos representa el 32,51% y en moneda extranjera el 67,49%.

En febrero 2023, el 34% de la deuda en situación de pago normal estaba contraida en moneda local, mientras el 66% restante en moneda extranjera.

Luego de la fuerte licuación por la devaluación de diciembre, en enero y en febrero la deuda en pesos volvió a pegar un salto por la colocación y variación de los bonos y títulos ajustables por CER, Inflación, o dollar linked que aumentaron en enero en el equivalente a US$7.991 millones y en febrero en otros US$12.371 millones.

La deuda ajustable por CER pasó del equivalente a US$46.143 millones en diciembre a US$56.077 millones en enero y a US$74.662 millones en febrero.

Más del 90% del endeudamiento en pesos está contraído en bonos CER, que se ajustan por inflación, o dollar linked, se ajustan por el tipo de cambio oficial, de acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Este nivel de deuda no incluye la de las provincias y del Banco Central.

Por su parte, las reservas del Banco Central terminaron en febrero con un saldo de US$26.690 millones, registrando una caída de US$951 millones respecto de fin de enero, según el Informe Monetario del BCRA.

El informe explica que esa pérdida se explicó por "los pagos a organismos internacionales. En particular, en febrero se efectuó un pago al FMI por US$776,1 millones, vencimiento de intereses en el marco del Acuerdo de Facilidades Extendidas, y se canceló a inicios del mes el préstamo de la CAF que había sido otorgado en diciembre por US$966,4 millones". También hubo pagos de bonos en moneda extranjera.

El Tesoro enfrenta en 2024 vencimientos en moneda extranjera por casi u$s17.000 millones

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El País Diario
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Corresponden a compromisos contraídos con el FMI, títulos públicos, el Club de París y otros organismos. El Banco Central compró casi u$s2.900 millones desde que asumió el Presidente Milei, pero las reservas escasean.

Días atrás, el Ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó en su cuenta de la red social X que el 9 de enero se pagará el vencimiento de casi u$s1.600 millones a los tenedores de bonos reestructurados por Martín Guzmán.

A pesar de que en lo que va del Gobierno de Javier Milei, y megadevaluación mediante, el Banco Central logró sostener a diario compras de dólares acumulando cerca de u$s2.900 millones, el Gobierno enfrenta un 2024 de grandes vencimientos de deuda pública en moneda extranjera que superan ampliamente las tenencias de la autoridad monetaria, aun en terreno negativo.

Las abultadas obligaciones de pago exigirán un ritmo rápido de recuperación de reservas.

En 2024, el Tesoro deberá afrontar vencimientos en moneda extranjera por cerca de u$s16.800 millones. Con el Fondo Monetario Internacional, los vencimientos totalizan u$s7.500 millones.

En cuanto a los títulos públicos, los vencimientos suman u$s4.440 millones, aunque cerca de la mitad está en manos del sector público.

Y los u$s5.000 millones restantes corresponden a obligaciones con el Club de París y otros organismos.

El Gobernador Orrego explicó la delicada situación financiera que dejó Sergio Uñac en San Juan

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Ernesto Simón
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En una conferencia de prensa ofrecida por el Gobernador Marcelo Orrego y el Ministro de Hacienda, Roberto Gutiérrez, se mostró que la gestión anterior dejó "un saldo negativo de 55.000 millones de pesos".

En el detalle de la grave situación en que dejaron a San Juan durante los 20 años de peronismo, el Ministro Gutiérrez habló del estado patrimonial, financiero y económico de la provincia.

Aseguró que la provincia tiene un activo de $135.000 millones, que pertenecen al fondo anticíclico, en tanto que la provincia heredó un pasivo de $34.000 millones de deuda flotante, más $7.800 millones en obra pública y $148.000 millones de la deuda pública a largo plazo que dejaron Gioja y Uñac. Sumados esos tres ítems, la deuda de San Juan ascienda a la friolera de $190.000 millones.

Si se toma saldo positivo y se le resta la deuda, "el saldo negativo llega a $55.000 millones", explicó el funcionario.

Por su parte, el Gobernador Orrego se comprometió a cumplir con los ejes de Educación, Salud y Seguridad, y aseguró: "Mi único compromiso es con los sanjuaninos".

Un diagnóstico que preocupa

La provincia ha gastado ahorros, y tiene un resultado negativo de 21.000 millones de pesos en el año.

Economía Real

San Juan decreció un 3,5% desde 2015 hasta 2022.

Desde 2015 hubo 5 años de caída y solo 3 de crecimiento.

La Nación creció un 0,6% y la provincia cayó 3,5% desde 2015.

La economía de San Juan, en 2015, era del 1,11% del PBI y en 2022 1,06%. La provincia ha perdido protagonismo respecto de otras provincias.

El PBG per cápita

La población ha crecido a razón de 1,2% al año. El PBG per capita ha caído 20,6% desde 2015.

En este contexto, Gutiérrez dijo: "San Juan es hoy una provincia más dependiente y más vulnerable que en 2015".

Los sanjuaninos son un 20,6% más pobres que en 2015.

La cantidad de empleo formal se ha estancado desde 2015.

Ha crecido fuertemente el empleo público: de 40% en 2015 al 49,1% en 2023.

Exportaciones: hay una caída de 17% en las exportaciones desde 2015.

La producción de vid ha caído un 27% desde 2015.

La minería sin nuevos emprendimientos desde 2015.

El turismo se ha amesetado y ha decrecido un 9,4%.

Temas más delicados de la grave situación financiera de San Juan

"Si no tomamos medidas a corto plazo, la vamos a pasar mal", dijo Orrego, y agregó que "a nivel financiero, San Juan está en terapia intensiva".

El Gobernador Marcelo Orrego brindó detalles de un primer diagnóstico del estado financiero de la provincia de San Juan. Lo hizo acompañado del Ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez.

Dijo que tal como se había "comprometido el día de la asunción, vamos a brindar el primer diagnóstico de la situación económica y financiera por la que atraviesa la provincia de San Juan".

"Yo les decía ese mismo día de que la situación económica es una foto, pero el problema que tiene San Juan es financiero", dijo, al tiempo que añadió: "Los ingresos que ha tenido la provincia en estos tiempos van por la escalera y los gastos han ido por el ascensor".

Agregó además que "si no tomamos medidas a corto plazo, los sanjuaninos las vamos a pasar mal".

"Yo les diría en términos, en este caso financieros, que si San Juan fuese un paciente, estaríamos en terapia intensiva", sentenció taxativo.

"Tenemos que tomar medidas que definitivamente cambien el rumbo y que haya un crecimiento de desarrollo sustentable en el tiempo", señaló el gobernador.

La deuda pública trepó a 406.603 millones de dólares

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El País Diario
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Aumentó 11.226 millones de dólares durante septiembre por nuevas colocaciones de deuda en pesos.

La deuda pública bruta del Estado argentino trepó en septiembre a 406.603 millones de dólares, un nuevo máximo histórico, según se desprende de datos que informó el Ministerio de Economía.

En septiembre, el incremento fue de U$S11.226 millones, a causa del crecimiento de la deuda en moneda extranjera por U$S874 millones y de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de U$S10.352 millones.

En los últimos 12 meses, el stock de deuda bruta en situación de pago normal aumentó U$S24.268 millones, debido al incremento de la deuda en moneda extranjera en US$13.954 millones y de US$10.314 en moneda local, precisó la Secretaría de Finanzas.

Los títulos públicos suman U$S288.306, las Letras del Tesoro U$S5.261, Préstamos U$S83.690 y los adelantos de Transitorios del Banco Central totalizan U$S5.066.

El 34% de la deuda en situación de pago normal es pagadero en moneda local, mientras que, el 66% restante, en moneda extranjera.

Con respecto al mes anterior, la deuda en situación de pago normal aumentó en el equivalente a U$S11.226 millones, representando un aumento mensual del 2,86%.

La variación se explica por el crecimiento de la deuda en moneda extranjera en U$S874 millones y el aumento de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de U$S10.352 millones.

Los números muestran que el "financiamiento neto" que se promociona en las colocaciones que la Secretaría de Finanzas celebra semana a se traduce en un nuevo aumento de la deuda pública. Similar concepto cabe para los préstamos que la Argentina acumuló en los últimos meses de instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial.

La deuda pública aumentó 56.000.000 millones de dólares por día desde que asumió Fernández

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El País Diario
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Al 31 de mayo, los pasivos brutos del Estado Argentino treparon a 374.536 millones de dólares.

No hay freno para la suba de la deuda pública del Estado Argentino. Desde que asumió el gobierno el 10 de diciembre de 2019, la administración de Alberto Fernández incrementó el pasivo a un ritmo de US$ 56 millones por día.

De esta forma, cada despertar cada argentino debe US$ 1.200.000 que la noche anterior.

La deuda pública total se ubicó al 31 de mayo de 2022 en US$ 374.563 millones, lo que implica un incremento de US$ 51.471 millones, según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Economía.

Esto implica además a dos años y medio de la asunción y a los discursos en contra de la deuda, el Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández, ya superó en US$ 6 mil millones, el crédito que Mauricio Macri obtuvo del Fondo Monetario Internacional y que provocó fuerte disidencias en la coalición gobernante.

Si se compara con mayo del año pasado, la deuda pública tuvo un incremento de US$ 33.444 millones y respecto de abril subió en US$ 276 millones siempre de acuerdo a los datos oficiales.

El 63% de la deuda total está en títulos públicos, US$ 236.090, con más del 45% nominada en moneda extranjera un 17,67% en moneda local y el resto en otros instrumentos.

Los compromisos con organismos internacionales abarcan el 21,64%, dominando la deuda con el FMI que está computada en US$ 44.839 millones, sobre un total de US$ 71.713. Dentro de este grupo el segundo mayor acreedor es el BID con US$ 13.840.

De las planillas oficiales surge además que la deuda en pesos se incrementó un 65% en el último año a US$ 66.180 millones.

Dentro de ese universo los títulos ajustados por inflación alcanzan a US$ 54.249 millones, unos US$ 9.400 millones por encima del pasivo con el FMI.

Guzmán tras su reunión con Georgieva: "No vamos a cambiar las metas del acuerdo"

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El País Diario
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El ministro de Economía se reunió con Kristalina Georgieva en Washington y justificó su postura, "hemos sobrecumplido los objetivos fiscales del primer trimestre y logramos acumular reservas”. La inflación fue el principal tema del diálogo con la directora del FMI.

Martín Guzmán, ministro de Economía, se reunió con la Directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y afirmó que "las metas no se van a cambiar, sino que vamos a priorizar los gastos de la protección social".

"Hemos sobre cumplido las metas fiscales del primer trimestre, y hemos logrado acumular reservas", dijo Guzmán a la prensa en Washington, al término del encuentro.

"Con Kristalina Georgieva mantenemos el diálogo frecuentemente, casi semanalmente. En este encuentro se revisó el trabajo de la semana y el buen progreso que se viene verificando en la implementación de la pactado con el Fondo", afirmó el ministro.

En las reuniones "se analizó el contexto internacional y las implicancias de la Guerra en Ucrania, que están generando un proceso inflacionario a nivel global. Hay países que no tenían inflación y hoy tienen indicadores de dos dígitos. Hay un consenso internacional para evitar las consecuencias distributivas de la crisis. Importancia de los gobiernos para evitar el incremento de la desigualdad y promover una recuperación económica compartida".

"Hay un buen progreso" en la realización del acuerdo, expresó Guzmán, "hemos visto que el sendero fiscal fue en la línea de lo pactado, hay sobrecumplimiento respecto a la emisión monetaria alcanzando el 0.15% del producto".

"Hemos obtenido crecimiento en la acumulación las reservas internacionales. El programa económico viene en la línea de lo planeado. La economía continúa creciendo a pazo firme y generando empleo", continuó.

El riesgo país se vuelve a disparar desde el canje de deuda

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El País Diario
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El índice que mide el banco J.P.Morgan aumentaba otras 29 unidades a 1.676 puntos básicos, nuevo máximo desde septiembre.

El riesgo país argentino subió este miércoles y anotó un nuevo máximo desde el canje de la deuda con privados, en medio de otra caída de los bonos soberanos en dólares.

El índice que mide el banco J.P.Morgan aumentó este miércoles 29 unidades hasta los 1.649 puntos básicos.

La deuda pública argentina arroja rendimientos superiores al 20%, que la ubican entre las más "regaladas" de los mercados emergentes y al mismo tiempo entre las más riesgosas del mundo, lo que se refleja en el índice del riesgo país del J.P.Morgan.

En la jornada, los principales bonos en dólares perdían hasta más de 2% en algunos casos, y acumulan 10 jornadas consecutivas en baja.

El Bonar 2029 retrocedía un 2,7%, mientras que el Bonar 2030, referencia del mercado, bajaba un 1,5%.

Desde Balanz Capital, en tanto, remarcaron que "los bonos soberanos argentinos siguen sin encontrar su piso y nuevamente hacen mínimos históricos, en un contexto que sigue siendo difícil para la renta fija de países emergentes a raíz de los movimientos en la tasa de interés a 10 años de los bonos del tesoro americano".

Es ley el Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública

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El País Diario
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Fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Anteriormente había sido sancionada por el Congreso.

El Gobierno nacional promulgó la ley 27.612, de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que establece, entre otros puntos, que el endeudamiento en moneda extranjera bajo ley extranjera, y con prórroga de jurisdicción, requerirá autorización del Congreso de la Nación.

A su vez, la nueva normativa dicta que los acuerdos futuros con el Fondo Monetario Internacional también también ser aprobados por el Parlamento.

La Cámara de Diputados la convirtió en ley con el respaldo de 233 votos que fueron aportados por el del Frente de Todos, Juntos por el Cambio, los interbloques Federal, el Movimiento Popular Neuquino, y Acción Federal, en tanto que los dos monobloques de izquierda rechazaron la propuesta.

Diputados convertirá en ley el proyecto sostenibilidad de la deuda pública

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El proyecto de sostenibilidad de la deuda fue debatido por el plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y Finanzas y obtuvo dictamen por unanimidad.

La Cámara de Diputados convertirá este jueves en ley, con un amplio respaldo político, el proyecto que establece que las negociaciones en materia de deuda pública con cualquier tipo de financiación internacional deben contar con el aval del Congreso.

En el texto se indica que "la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones autorizadas para ese ejercicio".

También establece que toda emisión de ese tipo que supere dicho "porcentaje requerirá de una ley especial del Congreso que la autorice expresamente".

En el artículo segundo, el proyecto dispone que "todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional, así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley" del Congreso "que lo apruebe expresamente".

Tras este dictamen, las comisiones de Presupuesto junto con la de Vivienda y Ordenamiento Humano, que preside Domingo Amaya y la de Hacienda, analizaron el proyecto de promoción de la construcción que contiene beneficios fiscales para poder apuntalar esa actividad.

La iniciativa impulsada por el Gobierno obtuvo dictamen unánime de todas las fuerzas políticas, aunque Juntos por el Cambio pidió que esas viviendas que se construyan puedan ser destinadas para alquilar, lo cual no está previsto en el proyecto.

La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo exime del impuesto de Bienes Personales a las inversiones destinadas a la construcción de inmuebles nuevos durante dos años y otorga un crédito fiscal para computar contra este impuesto igual al 1% de las inversiones realizadas en construcción.

Además, determina que las personas que declaren voluntariamente activos en pesos o dólares y los destinen a obras nuevas pagarán un único impuesto y se les otorgará un "bloqueo fiscal" respecto a lo que pudiera corresponder por esos fondos, junto a una serie de beneficios en acciones judiciales y administrativas.

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